可行性研究报告 [新能源科技有限公司项目可行性研究报告]

新能源科技有限公司项目可行性研究报告

二O一六年八月

目  录

一、概况... 1

1.1、公司简介... 1

1.2、主要建设内容... 1

1.3、项目进度... 2

二、公司组织架构及人员... 3

三、经济效益分析... 4

3.1、总体目标... 4

3.2、固定资产投资情况... 4

3.3、经济目标... 5

3.4、盈亏平衡分析... 6

3.5、人才培养目标... 6

四、生产工艺情况... 6

4.1、产品技术特点... 6

4.2、生产工艺流程... 8

五、市场分析... 11

六、消防、环保措施... 14

6.1、消防措施... 14

6.2、环保措施... 14

七、安全生产措施... 16

八、结论... 16

**新能源科技有限公司是一家外资控股的民营企业，我公司的主导产品是符合中国燃气气质特点的大气燃烧式“**”牌系列全自动燃气铸铁模块热水锅炉，该锅炉采用铸铁模块组合式结构，便于各类建筑环境的安装，适用顾客的各类负荷要求。该锅炉采用美国先进技术及设备，关键部件进口美国自动化控制元件，实现了智能化全自动控制。“**”品牌从1995年进入中国大陆至今已有20多年的历史。

本公司还根据中国具体情况对该锅炉进行了部分改装，使其效率更高，并且开发了自己的特有技术，先后获得国家六项专利，并获得国家D级锅炉特种设备许可证，通过了ISO9001、ISO14001国际认证；
取得了中国特种设备检测研究院《燃烧器型式试验合格证书》；
产品质量执行国家质检总局《锅炉安全技术监察规程》（TSG特种设备安全技术规范TSG G0001--2012）。

公司产品多次被国家建设部列为“科技成果重点推广项目”，销售网络遍布北京、天津、哈尔滨、长春、沈阳、秦皇岛、唐山、石家庄、大同、榆林、鄂尔多斯等地，销售额逐年递增，并连年获得天津市政府的“天津市外商投资企业最佳效益奖”。

1.2.1  基建

本项目建设用地22.8亩，采取“一次规划、分步实施”的模式。

动力配套、条件保障等公共设施先行先建，须在一期建设中统筹考虑二期项目的实际需求，以保证整个项目的布局合理，节约建设资金。

水电需求：一期用水10立方米/小时，用电3000KVA。二期用水20立方米/小时，用电5000KVA。

计划建筑面积17300平方米，建筑占地面积8450平方米，其中：工业厂房建筑16100平方米，（其中生产车间15000平方米，科研生产辅助车间1100平方米），均为两层；
科研办公1200平方米，为三层结构。

本项目容积率为1.15，建筑系数为55.9%，行政生活比为6.94%。

1.2.2  两条生产线

即工业商用锅炉生产车间和民用小型锅炉生产车间，分别用于生产JSSNDA型和JSSNDB型热水锅炉。

1.2.3  研发与材料检测中心

我公司与天津大学热动力专业有良好的合作关系，在产品多样化及锅炉制冷方面进行过深入探讨及试验，我们将立足已有的技术资源和产业基础，瞄准市场需求量大、产业发展前景好的产品，迅速扩大产业规模，实现跨跃式发展。主要包括：溴化锂制冷机组、民用小型壁挂炉及高换热镍镁铝合金材料检测等。

2016年10月：完成项目前期手续；

2016年11月-2017年3月：完成土地相关手续，具备开工条件；

2017年10月：完成一期土建工程；

2017年12月至2018年2月，完成一期设备安装调试工作；

2018年3月，一期项目开始投产；

2018年4月，开始进行二期工程建设。

公司现有管理及后勤人员22名，技术工程师8名，多技能的技术工人40名，需新增员工125人，正常生产后，在编员工将达到200人左右。

本次预计两年内共投产10000万元人民币，全线采用自动化设备，固定资产投资总额不低于9100万元人民币，争取发展成为国内领先的，集机械设备生产、加工、产品研发、技术研究、材料分析及检测服务为一体的多功能生产基地。

9100万元 = 购地费用 + 基建费用 + 设备投入

a.购地费用合计约800万元；

b.基建费用约1200万元；

c.设备款约7100万元，其中进口设备3台，约合6407万元人民币；

  国产设备11台，约695.2万元

3.2.1设备清单

进口设备清单

表3-1                                         单位：万元

国内配套设备清单

表3-2                                      单位：万元

两项合计7102.2万元

（一）总销售收入

项目达产年产720套锅炉，平均价格为16万元/套。

总销售收入= 720套锅炉×16万元/套 =11520万元

公司正式投产后，预计年销售收入约11520万元，利润约2000万元，根据市场发展情况，营业额将逐年递增。

（二）增值税及附加预测

增值税税率为17%，项目增值税金为690万元。增值税附加按增值税的11%计算，为76万元。所得税税率为25%，项目所得税为840万元。项目所得税、增值税及附加合计为1606万元。项目实际运转时，按照税务部门的计征标准和办法执行。

                     达产年固定总成本

BEP(%)=                                                

          年产品销售收入-年可变动成本-年销售税金及附加

×100%=69.1%。

盈亏平衡点为69.1%，即项目年产量达到设计能力的69.1%时，项目可以保本。根据项目的特点该项目具有较强的抗风险能力。

在工业制造加工与服务方面，培养和打造一支国内一流的技术团队；
加强与天津大学等著名高校合作，培养高学历人才；
在产业化项目实施过程中，深化用人机制改革，建立与市场经济相适应的管理团队。

(一)节能

“**”牌锅炉采用模块燃烧，一般锅炉房设计是以全负荷设计锅炉的热负荷,且需有备用锅炉,模块燃烧可在一般外界温度高于设计的负荷时，采用分段燃烧或分台燃烧的方式，从而节省燃气。而且整台锅炉全负荷不需备用锅炉，片片之间可以互换，台台之间可以相互备用。

(二)安全

24伏弱电启动，常压运行;多重安全保护装置，保证了设备的使用安全。

(三)环保

清洁燃料充分燃烧，无大气污染;运行中无噪音是理想的环保产品（30分贝以下）。

(四)寿命长

铸铁锅炉使用寿命五十年。原因是铸铁惰性金属，不易腐蚀，而且我们锅炉没有焊接，没有焊接腐蚀点，完全铸造及采用了引进高科技设备运行机加工，片与片是球套挤压组成，球型钢套与片的连接是“线接合”成压高，不渗漏。而钢制锅炉寿命低，设计寿命最大仅有8年；

(五)灵活

模块锅炉结构紧凑，体积小，而无需特别的设备基础；
且可以放置在建筑物的任何地方，比如地下室，或楼顶。外形美观，安装方便、灵活，可在狭窄的通道内搬运并在狭小的空间内安装。

(六)舒适

机组根据气温变化随时调整热负荷大小，保证房间温度恒定不变，供热效果舒适。

(七)连续供热

模块之间互为备用，当某台模块需要检修时其他模块照常工作，保证供热不间断。

(八)递进投资

用户在增加供暖面积时，可增加模块的数量，提高整体机组发热量，减缓投资压力，避免重复投资。

4.2.1、锅炉生产工艺流程

1）生产准备

①所有操作人员必须接受必要的岗位培训和安全教育,掌握必要的操作技能。

②技术部及时提供受控的施工图样及有关技术工作文件，对特殊的现场安装工程技术部要求作技术交底。

③生产部提供必要的生产设备和工装,编制工艺流程、工艺文件及操作规程。

2）工艺验证

①产品过程工艺文件应在实施前,由生产部组织, 技术部协助对工艺文件进行验证。成熟的工艺文件方可直接使用。

②工艺验证

定型产品的通用工艺文件制定和更改；

新产品和特殊工序的工艺文件的首次制定。

特殊过程设备及人员的确认和鉴定。

③工艺验证

工艺文件的符合性(各工序是否满足要求和处于受控状态)；

特殊工序确定的合理性；

技艺评定的满足性；

生产设备及环境的适宜性。

检验和试验设备及环境的适宜性。

④工艺验证合格,生产部填写“工艺验证记录”,参加验证人员会签后,报总经理或副总工批准方可实施新工艺。

⑤工艺文件的发放、更改、存档、作废、销毁按《文件控制程序》、《技术文件档案管理》规定执行。

3）生产过程控制

①生产部调度依据生产部下达的“生产计划”组织安排下达“派工单”通知班组生产。

②产品生产的全过程必须严格按图样、工艺、国家标准和有关法律的要求制作。

③产品生产必须按产品生产工艺流程图加工、转序。

④首件产品和批量产品的检验和试验按《检验和试验控制程序》执行。

⑤半成品转序必须经质检员检验合格后，上工序填写“半成品转序单”，经质检员签字和下道工序核实认可后,方可转序。

⑥工艺装备的使用、维护、管理按《设备控制程序》执行。

⑦生产过程中的不合格按《不合格控制程序》执行。

⑧产品最终检验合格后,最终工序的负责人应将合格产品上报生产统计员填写在“生产日报”中。

⑨半成品及成品入库,生产制造过程中入库的半成品及最终成品须经检验员在“半成品(成品)入库表”上签字后,凭“半成品(成品)入库表”办理入库。

4）特殊工序控制

①热处理控制

锅片铸造后必须进行退火处理，以便消除内应力更方便以后的机加工。生产按技术部制定的工艺（卡）规程、文件进行操作，由检验员监督签字确认并做相应的记录。

②有密封要求的焊接工序为生产过程控制的特殊工序。

③焊工必须经专业培训合格并持证操作,焊工证期满或停焊6个月以上的焊工必须重新培训,考核合格后方可从事焊接作业。

④焊接使用的焊接设备的电流表、电压表应进行校验，焊接设备的性能应进行确认。

⑤以上对设备的确认工作每年至少进行一次，若发现设备有异常时，应及时再确认，确认记录应长期保存。

⑥图样或技术文件规定的需进行壁厚无损检测，必须进行无损探伤检验。

5）生产安全管理

①在对人身安全有危害的工作场所应有明显的安全警示标志和必要的防护措施。

②生产作业人员在锅炉安装现场必须佩带安全帽、工作鞋等劳动保护用品。

③设备操作者必须严格按照《岗位操作规程》的要求安全操作。

6）生产过程中产品防护

生产过程中产品的转移、搬运要轻吊轻放,文明安全装卸,确保产品质量状态完好。

7）产品包装

①对检验合格的产品,由生产部进行包装和标识。

②送货单上的产品名称、型号、生产厂家、生产日期、数量要填写清楚,与实物一一相符。

③成品包装箱要有抗压力、抗折力、耐碰撞、防潮等项性能以满足规定的要求,从而确保产品完好的交付使用。

4.2.2、锅炉安装工艺流程

2014年，中国锅炉及原动设备行业销售收入高达5086.31亿元，同比增长2.8%。从2010年以来中国锅炉及原动设备行业收入整体呈现不断上涨的趋势，且增长速度较快。但2014年锅炉及原动设备行业销售收入的增长率低于近年来增速的平均水平，仅为2.8%。虽然从2010年以来，各年利润总额呈现上涨趋势，但是受原材料及人工成本的增加，2014行业利润总额出现了较大的下滑。据中国产业调研网发布的2015年中国锅炉行业现状研究分析与市场前景预测报告显示，2014年中国锅炉及原动设备行业毛利率较去年同期小幅度下降2.59%，且低于近年来锅炉及原动设备行业毛利率的平均水平。近日，国务院办公厅公布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，明确了以环境公用设施、工业园区等领域为重点，以市场化、专业化、产业化为导向，将推行排污者付费委托第三方企业治污“环境污染第三方治理”模式。锅炉作为环境污染的排放者之一，燃煤工业锅炉改造数千亿市场正加速启动。雾霾治理仍是当前政府环保治理的首要任务。燃煤工业锅炉年耗煤量5-7亿吨，其产能落后、效率低下、污染严重，成为国家未来几年雾霾治理的最重点领域。根据相关规划，2018年推广高效锅炉50万蒸吨、淘汰落后燃煤锅炉40万蒸吨、完成节能改造40万蒸吨，这将开启数千亿元的工程、运营市场。

与国际先进企业相比，我国锅炉产品的价格优势明显，我国锅炉产品以高性价比的竞争优势已经开始打入国际市场，出口到美国、日本、中东、非洲及东南亚等国家和地区，并呈现快速增长态势。我国锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择，我国锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，只有少数几家具备研发、设计和生产能力，在锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。经过对国外先进技术多年的研究、消化、吸收和改进，我国的锅炉行业技术水平取得巨大成就。在锅炉领域，我国已经基本实现了对国外产品的进口替代，甚至部分产品的技术水平已经达到国际领先水平。

国务院办公厅印发了《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》。要求加快更新改造燃煤锅炉。采用清洁燃料和洁净燃烧技术的高效、节能、低污染锅炉将是锅炉产品发展的趋势，并向高端和高附加值的产品市场发展。国家倡导的节能锅炉是该产业发展的另一契机，近年来由于低碳环保的呼声愈来愈高涨，人们对自身社会活动所产生的碳排放量也越发重视。低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。因此，在各个领域都相继产生了低碳理念、低碳生活、低碳产品和服务等等。毋庸置疑，在锅炉行业也就产生了节能锅炉的概念，节能锅炉产品要求结构紧凑，体积小，便于现场安装，效率高，寿命长，锅炉密封性能好，可正压运行等特点。

目前，锅炉行业主要存在经济运行水平不高、自控水平低、燃料与炉型匹配性差、政策法规不完善四个方面的问题，需要各方面协同解决，促进锅炉行业的发展。在我国锅炉行业是一个不断发展的产业，同时锅炉行业和企业也面临着各种挑战。从长远发展来看，竞争优势明显的大型电厂及电站锅炉企业发展前景较好。目前全国锅炉专业生产厂家，产品以中、高压循环流化床锅炉及链条炉为主。从需求量来分析，目前是投资锅炉产品的良好时机。由于锅炉行业在世界上也是一个比较热门的行业，锅炉的改进和新型锅炉的开发已经成为各个国家研究的重点项目之一。随着国内锅炉产品迅速发展，锅炉产品的竞争将逐步趋于激烈，国内企业之间的竞争也在所难免。但竞争的市场风险与机遇共存，具有地缘优势、技术优势、市场营销网络优势的企业定会胜出，并主导下一步的市场整合。

（一）区内建筑物之间距离满足防火间距要求，道路按环形车道设计，并与市政道路相连接，满足消防车的作业要求。新建消防水池。

（二）根据建筑防火规范的要求，建筑物内采用独立的消防给水系统，配备室内消防栓和室外消防栓。同时还按建筑灭火器配置设计规范的要求，配置足够的磷酸铵盐干粉灭火器。火警时，地下消防水池的消防泵加压灭火，消防车也可以从地下消防水池取水加压灭火，消防安全有保障。

（三）建筑内部装修采用不燃性和难燃性材料。

（四）建筑内重要部位、疏散走道均设有应急照明，主要出入口设有疏散诱导标志灯。

（五）建筑内电源切断开关靠近工作人员的操作位置或主要出入口。

（六）氢氧站和使用氢气的部位按照国家规范进行防火防爆设计施工。

（七）区内设有完整的安全防火机构，并坚持24小时值班，负责督促检查安全防火工作，并处理有关事宜。

5.2.1、节约能源

本项目按照建设节约型社会的要求，结合工程采取以下措施：

（一）建筑设计中采用了优质保温材料和密封性较好的门窗，玻璃采用中空玻璃，并执行国家颁布的相关节能设计标准。

（二）为减少能源的消耗，采取保温性能好的材料保温。

（三）工艺设备优先选用经国家认定的高效节能型产品。

（四）灯具采用高发光率的节能灯。卫生洁具采用节水型节具，公用水龙头采用自动感应龙头，节约水资源。

（五）区内变配电站的供电系统采用无功功率补偿装置，提高平均功率因数。

（六）水、电、气设表计量，严格考核，加强管理，及时维修，避免浪费。

5.2.2、其他措施

生活污水经化粪池处理后，经区内污水管道，排入市政污水管网。

本项目噪声源主要是动力设备，如：送、排风机、水泵、空气压缩机等。除选用低噪声设备外，并在动力设备机房内墙面及顶棚做吸声处理，安装隔音门窗，设备基础采取减震措施，使厂区噪声标准满足Ⅱ类标准。

项目建设过程中严格按施工场界噪声限值，控制电锯及混凝土振捣器的使用时限。

对生产过程中的外购件的包装材料以及生活垃圾等应及时收集处理，做好回收再生利用工作。

提高区内绿地率，改善环境、净化空气，营造一个绿色环保的高科技科研生产企业。

（一）所有用电设备、配电箱、控制盘、电缆桥架、保护钢管等均与保护接地可靠连接，确保人身安全。

（二）厂房内均按安全规范要求设有足够的人员疏散口，并设有应急疏散诱导灯，指引人员安全疏散，生产工段、疏散走道等重要部位设置应急照明。

（三）空调区的人员保证提供30立方米/小时人的新鲜空气。

（四）对移动式用电设备及插座均应设置漏电保护，确保安全。

（五）优选低噪声设备，对产生较大振动和噪声的设备，均采取减振、隔振和消声等一系列综合措施，保障工作人员的身心健康。

（六）更衣间和卫生间采用全室通风。

（七）使用酸碱液的部位配备洗眼器和应急喷淋设施。

（八）厂房按地震烈度7度设防，符合建筑抗震设计规范的要求，具有地震安全条件。

公司业务层次多样化，布局机械设备生产、深加工、产品研发、技术研究、材料分析及检测服务等多方面，具有较强的市场竞争能力，初步形成产业链模式下互为支撑的良性发展局面，具备较强的盈利能力。

本项目布局合理，发展脉络清晰，产业化前景明朗。本项目属高新技术范畴，且无污染，与传统工业相比，土地利用效率较高。公司在技术和人才方面优势明显，拥有自主知识产权，其中包括多项专利技术，而且部分技术已满足产业化的要求，公司具有较强的设备制造能力，可自行设计、制造本项目所需的主要工艺设备，可实现低成本扩张。另外，在原辅料采购、产品销售等方面，渠道畅通而且有保障。

综合多方面的因素，可以得出结论：本项目建设方案合理可行，而且项目实施的风险较低。