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XX 市国有资产综合管理系统
阶段性运行报告
X X 市 国 资 中 心
XX 市 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司
XX 科 技 有 限 公 司
二○二○年 六 月
目录
TOC \o "1-5" \h \z 引言 3
项目概况 3
工作目标 3
应用对象 4
系统运行情况 4
2.1 系统运行内容 4.
2.2 系统培训 4
\o "Current Document" 功能上线清单 5.
\o "Current Document" 运行成果 6
优化记录 8
存在的问题 8
下一阶段工作计划 9
引言
项目概况
目前国有资产管理部门及其监管的国有企业的信息化应用模式是分散式应 用，大部分都是小企业化的财务软件系统、品牌多，在这种模式下一定程度的实 现了财务核算工作效率的提升，将财务人员从繁重的手工劳作中解放出来。但是 这种模式数据不集中，不能适应集团集中管理、实时监控的需求。因此，国有资 产财务核算管理的首要目标是在满足各分级分公司的独立应用、单独核算的同 时，建立集中、统一的国有资产财务核算平台，科学合理地规范财务核算流程， 贯彻和执行统一的会计核算制度和会计政策，规范基础数据，确保会计信息的完 整性、准确性、及时性，并具有可比性。
工作目标
XX市国有资产管理服务中心国有资产综合管理平台是 XX市国有资产管理服 务中心对国有企业资产、财务、项目、重大事项监管的需要，利用信息化手段实 现对国有资产保值增值的监管，实时监察和预警分析，维护国有资产出资人的权 益，避免违法违规操作产生的国有资产损失。及时有效的获取监管对象的财务、 资产、项目数据， 是保障国资监管系统实时性的重要环节， XX市国有资产管理服 务中心针对目前监管企业的国有资产综合管理平台使用情况， 提出国有资产管理 财务的建设要求，使企业的财务、资产、项目管理更加统一规范，提高国资监管 系统数据的实时性和真实性。
应用对象
系统应用对象，涵盖 XX市国资中心及市属国有企业。
系统运行情况
2.1 系统运行内容
经前期调研建设，现已初步完成 XX市国有资产综合管理系统建设项目 的建设内容，主要内容包括集团财务管理、产权监督管理、资产监督管理 （不动产）、项目管理、合同支付管理等模块。
2.2 系统培训
功能上线清单
序
功能（模块）
号
功能（模块）清单
子功能清单
1
企业建模平台（包含会计科目、人员、客商、项目等基础信息）
3
集团财务管理
总账（包含凭证管理、 往来核销、 期末处理、账簿查询、 现金流量表等）
4
企业报表（包含报表表样、报表数据、合并报表等）
5
产权登记
7
产权变更
8
产权监督管理
产权使用（包含交易备案、转让、增资等）
9
产权注销
10
产权信息查看
11
不动产管理（包含土地房屋登记、调整、分割、处置等）
12
资产监督管理
出租管理（包含出租申请、出租合同备案、协议出租及合同终止备案）
13
车辆管理（包含车辆信息登记、车辆购置更新、车辆租赁及车辆淘汰）
14
资产评估
15
项目立项（包含项目登记、关联资产、其他项目档案等）
16
项目管理
项目计划与进度（包含年度计划，月底计划）
17
项目查询（包含项目月报表、项目档案查询报表）
18
合同支付管理
合同备案
19
合同支付
20
督办事项
21
日常事务管理
交办事项
22
通知政策
运行成果
1. 各企业账务信息统计（截止 0624）
公司
一月
二月
三月
四月
五月
六月
凭 证
报 表
凭 证
报 表
凭 证
报 表
凭 证
报 表
凭 证
报 表
凭 证
报 表
901XX市发展投资集团有限公司
15
√
8
√
29
√
25
√
17
√
90101XX市高铁枢纽运营管理服务有限公司
6
√
9
√
19
√
16
√
24
√
90102XX市国有资产营运有限责任公司
14
√
9
√
15
√
29
√
25
√
9010201XX市旺隆农业融资担保有限公司
2
√
2
√
90103XX市工程咨询有限公司
2
√
90104XX市明富贸易有限公司
7
√
90105XX市尚鑫贸易有限公司
5
√
6
√
90106XX市正海工程建设有限公司
2
√
90107XX市 XX砂石有限公司
4
√
902 XX 市城镇建设投资发展有限公司
52
√
13
√
25
√
32
√
39
√
90201XX市开元置业有限公司
14
√
5
√
2
√
90202XX市城投房地产开发有限公司
17
√
9
√
12
√
19
√
19
√
903XX市文旅投资集团有限公司
14
√
8
√
7
√
4
√
90301XX市 XX小镇商业管理有限公司
4
√
5
√
9
√
8
√
16
√
90302XX山景区
8
√
3
√
18
√
904XX市水务投资集团有限公司
1
√
10
√
21
√
12
√
90401XX市供水公司
99
√
52
√
89
√
78
√
93
√
9040101XX市第二水厂
18
√
11
√
23
√
17
√
18
√
1
9040102XX市第四水厂
39
√
18
√
25
√
27
√
27
√
90402XX城防水利开发有限公司
2
√
2
√
2
√
6
√
1
√
90403XX市利水贸易有限责任公司
90404XX市来水工程劳务有限责任公司
905 XX 市绿生投资集团有限公司
5
√
7
√
28
√
38
√
39
√
90502 XX 农业投资有限公司
2. 各企业信息录入进度统计（截止 0624）
公司
国企信息
（产权）
资产监督 管理（不动 产）
项目管理
合同管 理
录入
确认
土地
录入
房屋
录入
项目
录入
年计 划录 入
月计 划录 入
其他
档案
备 案
支 付
901XX市发展投资集团有限公司
√
×
0
0
35
0
0
0
0
0
90101XX市高铁枢纽运营管理服务有限公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90102XX市国有资产营运有限责任公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90103XX市工程咨询有限公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90104XX市 XX 贸易有限公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90105XX市 XX 贸易有限公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90106XX市正海工程建设有限公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90107XX市赣袁砂石有限公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
902XX市城镇建设投资发展有限公司
√
×
3
2
1
0
1
0
1
1
90201XX市开元置业开发有限公司
√
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90202XX市城投房地产开发有限公司
√
×
0
0
2
0
1
0
1
1
90203XX市传宇投资管理有限公司
√
×
0
0
0
0
0
0
0
0
903XX市文旅投资集团有限公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90301XX市 XX 小镇商业管理有限公司
√
×
1
0
1
0
1
0
2
0
90302 阁皂山景区
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
904XX市水务投资集团有限公司
√
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90401XX市供水公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
9040101XX市第二水厂
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
9040102XX市第四水厂
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90402XX市城防水利开发有限公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90403XX市利水贸易有限责任公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90404XX市来水工程劳务有限责任公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90404XX市来水工程劳务有限责任公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
905XX市绿生投资集团有限公司
√
×
2
2
1
0
1
0
0
0
90501XX市现代农业科技示范园服务中心
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
90502XX市阁山农业投资有限公司
×
×
0
0
0
0
0
0
0
0
优化记录
运行期间，对不符合管理需求或与实际操作相悖的表单和流程以及由 分辨率适配造成的界面进行调整和优化，兼顾风险防控、可操作性和效率。
包括：
? 对整个首页重新排版设计，功能更清晰准确，风格更直观简约；
? 对界面用户名称显示进行了优化；
? 对产权审批流程优化为单位确认；
? 对个人菜单的调整，不同岗位针对不同菜单，更具有准确度；
? 对部分登记界面及要素长度、要素是否必填设置等进行调整、完善；
? 对各类表单填写信息进行复查修改，使表述更具有准确度、精密度。
相关优化、需求及问题明细详见《维护记录表》。
存在的问题
? 部分企业系统中信息报送不及时；
? 部分企业反馈划拨的不动产材料较少，导致相关信息不完整；
? 部分企业账务处理不规范， 导致合并报表部分数据不准确 （合并报表
培训做说明，后续财务人员需及时调整）；
? 加强国资中心、企业及系统承建设方沟通；
? 建议制定与系统配套管理办法；
? 建议系统信息报送工作通知尽快下发；
下一阶段工作计划
? 配合国资中心督促企业信息上报，尽快完成初始数据采集工作；
? 继续优化现有系统，完善固定资产登记、变更、处置及折旧等功能；
? 增加不动产相关查询报表；
? 增加项目台账、项目全景信息查看及合同台账；
? 优化系统其他相关细节；
? 根据实际需要，组织相关培训。
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