现金日记账 公司名称：
制表日期：20xx 年 年 4 月 月 7 日 月
日
凭证号
摘
要
借
贷
借或贷
余
额
4 1
期初余额
借 ￥60,000
1 现收 1 提现 ￥2,000 ￥0 借 ￥62,000
1 现付 1 购买打印机 ￥0 ￥300 借 ￥61,700
6 现付 2 现金存入 ￥0 ￥600 借 ￥61,100
7 现收 2 收到罚款 ￥500 ￥0 借 ￥61,600
7 现付 3 支付保险费 ￥0 ￥1,200 借 ￥60,400
7 现付 4 支付职工住院费 ￥0 ￥600 借 ￥59,800
12 现付 5 支付采购费 ￥0 ￥100 借 ￥59,700
13 现付 6 补付现金 ￥0 ￥50 借 ￥59,650
14 现付 7 支付采购费 ￥0 ￥700 借 ￥58,950
15 现收 3 提现 ￥20,000 ￥0 借 ￥78,950
24 现收 6 应收票据不能兑付 ￥4,500 ￥0 借 ￥83,450
28 现付 11 现金存入 ￥0 ￥1,500 借 ￥81,950
29 现付 12 收到乙单位欠款 ￥0 ￥3,000 借 ￥78,950 合计
￥27,000 ￥8,050
￥97,900 财务部门意见
总经理意见
签字
盖章
年
月
日
签字
盖章
年
月
日
制表 ：
审核：
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