【国土局财政票据管理自查报告x】

国土局财政票据管理自查报告

根据市财政局《关于开展20xx财政票据管理检查工作的通知》（市财综〔20xx〕 128号）精神，区国土资源分局及时安排布置该项工作， 并认真开展了自查工作。

　现将20xx年10月至20xx年10月财政票据的管理、使用自查情况报告如下：

一、 票据实行专人管理

按照《省财政票据管理暂行办法》，建立了票据管理制度及票据缴销制度， 财

务股设专人管理票据，建立票据台账。同时，我单位使用的票据 专人领购，凭

《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领购票 据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。

二、 票据的使用情况

自查结果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省 政府非税收入一般缴款书”，在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘 点实际领购数量及种类与财政票据 《领购证》记录相符，并且旧版票据已按要求 活理完成，做到领用票据数量底数活，收入金额数字活。我单位20xx年10月至 20xx年10月在市财政领购票据：1. “省行政事业单位资金往来结算票据” 2本， 使用了 1本，用于资金往来结算方面的开票。2. “省政府非税收入一般缴款书” 89本，使用了 78本，用于各类行政事业性收费大约共计 2.7亿元。

三、 严格执行财务管理制度及票据管理制度

我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题。

　收费人员在领用票据时， 票据管理人员详细登记领用数量及票据号码，票据缴

销、稽核中，严格审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时， 必需每联齐备时方可作废。定期活理票据，对已用完的票据或作废票据逐笔登记， 及时到财政部门核销，再行领购新票据。

四、 严格执行收支“两条线”

我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目， 无擅自增加项目，扩大范围

及提高收费标准及乱收费的现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定，所 收金额全部及时缴入市财政专户。

五、 票据使用规范

票据要素填写完整，票款一致，无申用、转让、转借和丢失情况或代开发票

现象。

在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的工作中，我们会更加 严格的执行票据管理制度，力争把工作做到最好。