规章制度
二零一六年
目
录
总 则 ....................................................................................................................................
- 1 -
一、工作守则
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- 1 -
二、工作态度
...............................................................................................................
- 1 -
三、工作纪律
...............................................................................................................
- 1 -
行政办公室管理制度 ...........................................................................................................
- 1 -
一、人事管理原则 .......................................................................................................
- 1 -
二、适用范围
...............................................................................................................
- 2 -
三、招聘计划
...............................................................................................................
- 2 -
四、入职手续
...............................................................................................................
- 2 -
五、凡有下列情形者，不得录用...............................................................................
- 3 -
六、调职 .......................................................................................................................
- 3 -
七、升职 .......................................................................................................................
- 3 -
八、考勤制度
...............................................................................................................
- 3 -
九、薪酬 .......................................................................................................................
- 5 -
十、员工福利
...............................................................................................................
- 5 -
十一、离职 ...................................................................................................................
- 6 -
十二、办公用品、办公设备的发放...........................................................................
- 6 -
十三、电话管理规定 ...................................................................................................
- 6 -
十四、计算机管理规定 ...............................................................................................
- 7 -
十五、文件管理制度 ...................................................................................................
- 7 -
驾驶员管理制度 ...................................................................................................................
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一、岗位职责
...............................................................................................................
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二、奖惩制度
.............................................................................................................
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保密制度 .............................................................................................................................
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证照管理制度 .....................................................................................................................
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会议制度 .............................................................................................................................
-12-
一、例会制度
.............................................................................................................
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二、会议时间
.............................................................................................................
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三、会议要求
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财务核算管理制度
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第一章
总则 .......................................................................................................
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第二章
财务管理组织机构 ...............................................................................
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第三章
财务报表管理 .......................................................................................
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第四章
工资薪酬管理 .......................................................................................
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费用管理制度 .....................................................................................................................
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第一章
费用报销的一般要求 ...........................................................................
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第二章
业务招待费用管理 ...............................................................................
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会计档案管理制度
.............................................................................................................
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第一章
总则 .......................................................................................................
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第二章
会计档案管理要求 ...............................................................................
-17-
资金管理制度 .....................................................................................................................
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第一章
总则 .......................................................................................................
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第二章 银行存款的管理 ...................................................................................
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物流园区规章制度 .............................................................................................................
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一、 物业模块 .....................................................................................................................
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1.常务副总职责 ..........................................................................................................
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2.物业部职责 ..............................................................................................................
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3、网络主管职责 .......................................................................................................
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4、网管员职责 ...........................................................................................................
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5、客服主管职责 .......................................................................................................
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6、客服专员职责 .......................................................................................................
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7、设备主管职责 .......................................................................................................
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二、本部门各项管理制度
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园区综合管理制度 .............................................................................................
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一、门卫登记制度 .....................................................................................................
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二、入园须知 .............................................................................................................
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三、车辆进入园区管理制度 .....................................................................................
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四、人员入园区管理制度 .........................................................................................
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五、安全管理规定 .....................................................................................................
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入园须知 .............................................................................................................................
-32-
保安管理制度 .....................................................................................................................
-33-
第一章、总
则 .............................................................................................
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第二章、保安人员工作职责 ...........................................................................
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第三章、保安人员行为准则 ...........................................................................
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第四章、门禁管理规定 ...................................................................................
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第五章、每日安全事项巡查内容...................................................................
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第六章、紧急或意外事故的处理...................................................................
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第七章、勤务制度 ...........................................................................................
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第八章、警卫室管理办法 ...............................................................................
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配电室管理制度 .................................................................................................................
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消防控制室管理制度 .........................................................................................................
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防视频监控的管理制度 .....................................................................................................
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总 则
一、工作守则
1.员工应遵守本公司的一切规章，通告及公告。
2.禁止任何部门、 个人做有损公司利益、 形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都
要予以追究。
4.对于公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5.尽忠职守，服从领导，保守业务秘密。
6.爱护公司财务，不浪费，不化公为私。
二、工作态度
1.对工作精益求精，解决问题要刨根问底，一丝不苟。
2.严格律己，行为严谨，明确工作计划，明确答复时间。
3.员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率。
4.热爱本职工作，敢于承担，积极负责。
5.员工之间应通力合作，相互配合，不得搬弄是非。
6.对于工作，应争取时效，不拖延积压。
7.待人接物应谦和，以争取公司同仁于客户的合作。
三、工作纪律
1.按规定时间上下班，不得无故迟到、早退。
2.服从上级的工作安排，一经上级主管或会议决定，应严格遵照执行。
行政办公室管理制度
一、人事管理原则
1.根据公司组织架构设置岗位，以岗定员，宁缺毋滥，精简高效。
2.公平、公开、公正的对待每位员工，发挥每位员工的聪明才智。
3.使全体员工树立集体荣誉感，企业自豪感，管理参与感。为员工提供晋升
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机会，给予合理的薪资福利，委以适当权力。
二、适用范围
1.本公司员工的管理， 除遵照国家和地方有关法令外， 都应依据本制度办理。
2.本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。
3.本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临
时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。
三、招聘计划
1.各部门经理，根据用人需求，填写《人员需求申请表》，报公司领导审批 (副总→总经理→执行董事 )审批。
2.经执行董事所确定的《人员需求申请表》 ，由行政人事部负责办理招聘事
宜。
3.招聘标准与面试程序
本公司员工甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。
办公室根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。 核实无误后， 用人部分进
行面试，报总经理和执行董事审批。
4.各级这位面试程序如下：
(1).总经理、副总经理——由股东会面试，办公室备案。
(2).部门经理、副经理——由总经理面试，报股东会审批，办公室备案。
(3).职员——由部门经理面试，报总经理审批，办公室备案。
(4).新进人员经面试合格，面试资料报总经理和执行董事审批后，由办公室
办理入职手续并与之签订劳动合同。
办理入职手续当天即为起薪日。
员工试用期三个月 (可根据员工试用期表现适当缩短或延长试用期 )，期满合格后，方的正式录用。
四、入职手续
试用人员报到时，应向办公室送交以下证件：
1.毕业证书、学位证书原件及复印件；
2.技术职务任职资格证书原件及复印件；
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3.身份证原件及复印件；
4.一寸半身免冠照片二张；
5.其它必要的证件；
五、凡有下列情形者，不得录用
1.剥夺政治权利未恢复着。
2.被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。
3.吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。
4.贪污、拖欠公款，有记录在案者。
5.患有精神病或传染病者。
6.体检不合格者。
7.经本公司认定不适合者。
六、调职
1.公司基于部门设置和业务发展的需要，可随时调动员工的岗位或工作地
点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。
2.各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务必使“人
尽其才，才尽其用，才职相称” 。
3.员工接到《岗位调动通知单》后，限在一周内办公移交手续，到新部门或
新工作地点报到。
七、升职
1.为提高基层员工或基层管理人员的工作能力， 激励基层员工不断提高业务
水平，使公司人力资源保持持续稳定发展，各部门负责人必须本着“开发人才，
储备人才”的观念去培养和开发员工的综合素质。
2.根据员工工作业绩、工作能力，突出的管理能力，公司给予岗位晋升。晋
升渠道为：部门经理填写《岗位晋升通知单》 ，报总经理和执行董事审批。
八、考勤制度
1.工作时间
正常工作时间：每周一至周六；
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公休时间：每周日 (调休 )
每天上班时间 (冬夏调整 )
夏令时： 9:00~12:00,14:00~17:00
冬令时： 9:30~12:30,14:30~17:30
2.考勤办法
(1).公司实行报到考勤制度，所有员工应亲自签到，不委托或代人签到，否
则按旷工一日处理。
(2).员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：
.迟到早退
员工均需按时上、下班，工作时间开始后五分钟内到班者视为迟到。工作时间终了前 5 分钟内下班者视为早退。
迟到或早退，每次扣罚 10 元，直接上交办公室（在当月工资内扣除） 。
②.旷工
未经请教或假满未经续假者擅自不到职以旷工论处。
员工旷工一日扣发三倍
日新资。连续旷职五日或全月累计旷工十日者，予以除名，造成重大损失，应追究责任。
.请假休假
员工请假，需填写请假申请单，由总经理批准，方可准假；如未经批准，擅
自不来上班者，视为旷工。
休假种类及假期工资：
a.病假
员工因病请假，需出示区、市级医院证明，一月五天以内，扣罚假日工资的
30%，超过五日者，按病假时间，全额扣发日工资。
b.事假
员工因事请假，必须先经部门主管批准。未经批准，擅自离岗者，按旷工处
理，事假期间工资按请假天数全额扣除日工资。
c.丧假
员工入司满一年，倘若直系亲属去世，可以享有三天有薪 (标准工资 )丧假，
直系亲属指父母、 配偶、子女。员工在丧假期间享受与正常工作期间相同的工资
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收入。
d.婚假
按法定结婚年龄 (女 20 周岁，男 22 周岁 )结婚的，可享受三天婚假。员工入
司满一年，符合晚婚年龄 (女 23 周岁，男 25 周岁 )的，可享受晚婚假 15 天(含 3
天法定婚假 )。婚假必须提前向主管申请并附上结婚证书复印件，员工在婚假期
间享受正常工作期间相同的工资收入。
e.产育假
按照国家相关法律规定给予休假。
f.年休假
职工累计工作已满 1 年不满 10 年者，年休假 5 天；已满 10 年不满 20 年者，年休假 10 天；已满 20 年者，年休假 15 天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
九、薪酬
1.本公司依照兼顾企业的维持与发展和员工生活安定及逐步改善的原则， 以
贡献定报酬、凭责任定工资，给予员工合理的报酬和工资。
2.员工的基本薪酬有工资、补贴及奖金。
3.公司于每月 30 日发给员工本月 (本月 1 日至本月最后一日 )的工资，遇节假
日提前。并按政府规定代扣个人所得税、 按照当地社保缴纳最低标准扣除个人缴
纳部分。工作发放为银行卡支付，通过银行卡直接发放到员工本人的银行账户。
4.新进人员从办理入职手续之日起薪，离职人员自离职之日停薪，财务部按
实际工作日计算工资。
5.加班工资
平日加班 双休日加班 法定节假日加班
十、员工福利
1.员工入职考核合格后，公司为其购买社会保险、医疗保险。试用人员试用
期间不享受社会保险、医疗保险。
2.公司每年年底对员工进行考评， 选出优秀员工。评选指标为具体工作业绩、
与上级领导配合度、 沟通能力、应急处理能力， 与各部门人员的配合度等作为参
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考依据，评选为优秀员工。
3.员工在工作中做出重大贡献的，酌情给予奖励，以资鼓励。
十一、离职
1.员工在离职前必须在办公室完备离职手续， 第一负责人或重要岗位管理人
员离职，由董事会亲自签批离职手续表。
2.离职手续包括：
(1).办理工作交接事宜
(2).按《离职手续表》要求办理离职手续。要求提前一月提交书面辞职报告。
(3).交还所有公司资料、文件、办公用品及其他公物。
(4).报销公司账目，归还公司欠款
(5).如与公司签订有其它合同 (协议 )，按其它合同 (协议 )的约定办理。
(6).离职手续完备后，才能领取离职当月实际工作天数薪资。
(7).未办离职手续自行离职者，公司财务若有损失、遗失，其损失全额从薪
资中扣还；对公司造成重大损失者，将追究其法律责任。
十二、办公用品、办公设备的发放
1.办公用品依据各部门《办公用品领用计划》将物品分类发放。
2.员工领用办公用品需到行政部办公用品台账上登记，遵循谁用谁领，以旧
换新的原则领用。
3.办公设备等固定资产严格履行出入库登记手续。
十三、电话管理规定
1.公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、开展业务之用，不提倡员工在
公司内打私人电话。
2.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。
3.严禁员工使用传真机拨打私人长途电话。
4.各部门负责本部门电话的日常维护，轻拿轻放，防止人为损坏。确保电话
机和电话线路处于良好运行状态， 发现电话机故障、 线路故障、 电话费使用完毕
等情况，应及时通知办公室人员予以维修或续费。
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十四、计算机管理规定
1.员工因工作需要配置计算机的。经部门经理同意后向公司书面申请。由总
经理批准后， 办公室负责购买安装； 离职员工不得损坏计算机及其配件， 否则照价赔偿；员工离职后由办公室收回该计算机。
2.公司办公设备统一归办公室管理和维护。未经许可，任何人不得随便使用
他人的电脑设备，不得更换、安装、删除任何电脑软件及其内部设置。个人软件
不得安装在公司电脑上， 员工应注意电脑文件数据备份， 以避免意外损失。
拒接
使用来历不明的软件及光盘等。 未经许可， 严禁在电脑上随便下载文件， 以免系
统感染病毒。
3.各部门员工必须爱护电脑设备。电脑要保持清洁，需定期进行卫生清理；
电脑在开机状态严禁晃动和搬动。下班离开办公室时要及时关闭电源。
十五、文件管理制度
为减少发文数量， 提高办文速度和发文质量， 充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
1.文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、 资料。按照分工的原则， 全公司各类文件由办公室归类管理。
2.收文的管理
3.公文的签收
(1).凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收
(2).对上级机要部门发来的文件， 要进行信封、文件、文号、机要编号的 “四
对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件
的文号。
(3).公文的编号保管
.办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单” ，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
②.本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行
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登记编号保管，不得个人保存。
(4).公文的阅批与分转
.凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅
签后，由办公室秘书分送承办部门阅办， 重要文件应呈送公司领导 （或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事， 一般应在当天阅签完， 紧急文件要立即办。
②.一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
③.为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和
承办部门，如关系到两个以上业务部门， 应按批示次序依次传阅， 最迟不得超过
天（特殊情况例外）。
(5).文件的传阅与催办
.传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。
对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
②.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件
一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示” 、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
③.文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。
④.办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
驾驶员管理制度
一、岗位职责
1.公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章制度， 遵守公司员工管理手册， 安全驾车。
同时遵守本公司其他相关的规章制度。
2.驾驶员应爱惜公司车辆， 平时要注意车辆保养， 经常检查车辆的主要机件。
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每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
3.驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁 (包括车
内、车外和引擎的清洁 )。
4.出车前，要例行检查车辆的水、电、油以及其他性能是否正常，发现不正
常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
5.驾驶员发现所驾车量有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告办公
室，并提出具体的维修意见 (包括维修项目和大致需要的经费 )。未经办公室批准，不许私自将车辆送厂维修， 违者费用不予报销。
如车辆需要购置或配置车载用品，必须先报告办公室批准，未经办公室批准，不许擅自购买，违者费用不予报销。
6.出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在
不准停车的路段或危险地段停车。 驾驶员离开车辆时， 要锁好保险锁， 防止车辆
被盗。备用钥匙及行驶证交给办公室留存。不准私自用车。
7.驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查， 出车时一定保证
证件齐全。
8.驾驶员酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由驾驶员
本人承担，并给予行政处罚 ,公司可以开除并由驾驶人承担相应法律责任。
9.驾驶员驾车一定要遵守交通规则， 文明开车，不准危险驾车 (包括高速、追
尾、争道、赛车等 )。对公司领导的指令，驾驶员认为不能做到的，可以提出异
议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速
处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反
交通规则而发生事故的，驾驶员应承担全部后果和责任。
10.驾驶员因违章或证件不齐全被罚款的，违章造成事故的用当事驾驶员承
担全部罚款及责任。
11.车内不准吸烟。当有本公司员工在车能吸烟时，应当即有礼貌的制止；
公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。
12.驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时。除非客
人主动搭话，不得随意置喙。
13.上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在驾驶员室等候出车。不得随
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便乱窜其它办公室。出车外出回来，应立即到办公室处报到。
14.驾驶员对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出
车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。
15.驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回时的，应及时设法通知
办公室，并说明原因。
16.驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；严
禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。
17.任何时候，驾驶员必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，
应立即回应。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。
18.工资待遇：试用期工资，按双方商定的工资标准执行。正事录用后，按
照公司薪资管理制度执行，以后按年度考核的成绩，决定薪资等级的升降。
19.费用报销：驾驶员所有因公费用 (过路费、加油、修理费等 )必须以正式有
效凭证作为报销凭证，详细填写行车时间、地点、里程及事由，并由驾驶员整理粘贴报销凭证后交财务总监审核签字，再交经理签字，方可报销。
二、奖惩制度
1.驾驶员全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励 1000 元，年终奖发放
时兑现。若发生交通事故， 经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的， 损失金额超过 2000 元的，取消奖金；损失 2000 元以内的，给予奖励 100 元。
2.由办公室每年负责对驾驶员进行考核， 将考核等级作为下一年调整岗位工
资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖
等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、直至除名
处理。
3.违反本管理规定第一、二、三、四条款。用车保养不当，予以口头警告处
分，两次以上书面警告处分， 三次以上记过并扣罚当月工资 500 元。因保养不当
造成重大事故的。另外承担相应后果。
4.违反本管理规定第八、九、十、十三、十四、十五、十六条款。出车违规，
予以口头警告处分，两次以上书面警告处分，三次以上记过扣罚当月工资 1000
元。因保养不当造成重大事故，另外承担相应责任和后果。
5.违反本管理规定第五、六、七条款，车辆管理不当，予以书面警告处分并
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扣罚当月工资 100 元，两次以上记过并扣罚当月工资 200 元。因车辆管理不当造
成重大事故的，另外承担相应责任和后果。
保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
第一条 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
第二条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
公司经营发展决策中的秘密事项；
人事决策中的秘密事项；
专有技术；
招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
重要的合同、客户和合作渠道；
公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
第三条 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
第四条 公司秘密应根据需要， 限于一定范围的员工接触。
接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
第五条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
第六条 对保守公司秘密或防止泄密有功的， 予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的， 视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚， 直至予以除名。
第七条 档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
第八条 办公室应定期检查各部门的保密情况。
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证照管理制度
第一条 公司证照由总经办指定专人统一管理。
第二条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、 ISP 经营许可证等等。
第三条 证照的使用包括借用、复印等。
第四条 证照使用必须填 写《证照使用申请单》。
第五条 证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。第六条 证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还
（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人） 。
第七条 如需使用原件，则须总经理核准。
第八条 证照复印件必须加盖“再复印无效章” 。
第九条 证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》
会议制度
一、例会制度
原则上公司实行每周由各部门组织周例会， 每月由公司组织月例会， 如遇特殊情况总经理或部门负责人可随时召开会议。
二、会议时间
周例会，每周一 (节假日顺延 )早晨上班时间后 30 分钟，月例会，每月一号 (节假日顺延 )下午上班时间后 30 分钟。
三、会议要求
参加会议人员务必准时到场。
会议主题由会议主持人说明。
会议要求秉承效率第一、做出决策、积极参与、直谏敢言、解决问题的原则，有效率地汇报工作，解
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决工作中的问题。经会议做出的决策，一经决定，员工必须遵守，如有问题可向
领导反映，组织会议进行探讨。
财务核算管理制度
第一章 总则
第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条 公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核
工作；规范公司的财务行为， 准确计量公司的财务状况和经营成果； 依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源：实现公司价值的最大化。
第三条 本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章 财务管理组织机构
第一条 公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，一发享有法人财产权和民事权利，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
第二条 公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。第三条 财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：
1.负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定。
2.参与公司筹资方案的拟定和实施。
3.参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务
意见。
4.参与公司经营决策，统一调度资金。
5.负责公司财务预算管理、会计核算。
6.负责编制报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并
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作好项目和财务分析工作。
7.监督财务收支，依法计缴税收。
8.负责公司财务会计档案保管，票据申购、使用、核销等管理工作。
9.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、
单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
10.协调处理与各单位的管理。
11.财务部督查制度，出纳员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、
债权债务账目的登记工作。
第三章 财务报表管理
第一条 财务会计报表编制范围
资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、纳税申报表等；内部管理会计报表还包括：费用支出报表、资金来往报表、资金计划及情况表。第二条 财务会计报表的编制原则与要求
1.会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制。
2.财务管理部门必须保证所提供会计信息的及时、客观、准确、完整，全面
反映公司的财务状况和经营成果。
3.编制会计报告时，在会计计量和填报方法上，应保持前后会计期间的一致
性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注，说明清楚明了，
符合规定要求。
4.会计核算采用权责发生制原则进行。
5.按月、季、年分别编制月度、 季度、年度财务报表， 并做到异常情况说明。
第三条 会计期间
会计报表都必须以公历年度作为会计期间，自公历 1月1日起至 12月31
日止 (内部报表自公历 2 月 1 日起至次年 1 月 31 日止 )；
第四条 财务会计报表的报出
1.公司的财务会计账簿和会计报表的时间统一截止为每月末最后一天， 下月
资金计划表及附表于 30 日上午上报，会计报表于次月 10 日前上报执行董事公司
财务管理部门。
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第四章 工资薪酬管理
第一条 目的
规范各级员工薪酬，稳定员工队伍，适应企业的发展需要。
第二条 内容
1.薪资组成：总薪资 =基本工资 (岗位工资 )+职务津贴 +绩效工资 +年资工资 +
职位补贴。
2.基本工资：是指各部门根据实际工作岗位而设的岗位底薪，不同岗位底薪
不同，主要根据：其职位高低、工作责任及工作难易程度定的额标。
3.调资：凭其所具有工作经验，已经超越该等所需专业工作五年以上或完成
一至两个项目以上，所具能力特别突出，且为公司甚难挪置的人才可作正常调薪；
岗位异动的员工必须有一至三个月的试用期， 试用期满后根据其实际工作表现可
实行异动调薪。
4.年资：公司全体人员都享有年资，年资从入职之日开始计算，每满一年即
可获 100 元年资。
5.补贴：本公司人员的职位补贴根据各人员的技术等级、 管理职称分级补给，
以贴票报销形式发放。
第三条 工资审批
1.工资实行严格的审批制度， 月度工资的发放由公司执行董事和总经理副总
经理审核签批。
2.未经审批的工资、福利、津贴、奖金等财务部门不得发放。
第四条 工资复核
1.每月 30 日前由办公室统计本月工薪资料和考勤记录，交财务主管会计编
制工资表，交领导审批后，于当月 30 日发放 (节假日顺延 )。
2.社保：根据公司领导签批的参保人员名单及缴纳标准，并填制《费用报销
单》，经审批程序后，申报缴纳社保费，个人部分由个人承担，工资中扣回。
3.奖金及其他奖励提成：由各部门提供材料、财务部门编制工薪表，交各级
审批，出纳付款。
第五条 员工离职
1.员工离职时，行政部门应通知财务部，由财务部查明是否有借支款项等应
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扣款项。
2.如有借支款项等应扣款项，有财务部在其离职时从应发工资中扣除。
第六条 工资、奖金的发放形式
工资、奖金的发放， 采取银行代发工资和现金代发形式， 如采用现金发放形
式，现金发放工资须报公司执行董事批准。
第七条 工资奖金发放
员工工资一般于每月 30 日发放本月工资，年终奖金于春节放假前发放。
费用管理制度
第一章 费用报销的一般要求
第一条 费用报销凭证
各部在业务发生时， 原则上应取得税务部认可的合法票据， 即应取得正规发票或非经营性统一收据， 发票必须是发票联或报销联， 用复写纸写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能做报销凭证。第二条 报销发票内容
发票内容要填制齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额要清楚，大、
小写要一致，涂改无效。
第三条 印章齐全
印章要齐全，须有收款单位公章 (或发票专用章 )及收款人签字 (章)。事业单位的收据，要有财务专用章。事业单位的收据，须是税务部统一印刷的收据。第四条 销售方盖章的销售清单
如购置多种办公用品、 礼品、材料物资等开具一张发票且未单项列示的， 必须同时提供有销售方盖章的销售清单， 清单列示金额与发票一致方可报销。
邮资报销应随发票提供寄往目的地的凭证。
第二章 业务招待费用管理
第一条 报销业务招待费时所附发票必须是开有日期的正式发票，当月报销的发
票不能为已过开票日期一个月以上的票据，并且原则上实行谁开发谁报销的原
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则。
第二条 交际应酬客人产生的礼品费报销， 500 元以上必须出具购货单位 (商场、酒店等 )的电脑打印明细清单，否则财务一律不予报销。
第三条 所有招待费用开支原则上必须两人以上 ( 含两人 )经手，但陪客人员不得超过三个，相互监督，并由最高职务者接待和报账， 出具发票和本次用餐菜单明细，否则不予报销。如发现乱报、虚报、多报等违纪现象，经证实后不论金额大小予以警告或罚款情节严重给予开除处罚。
第四条 除公司业务送烟，其他部及员工原则上不予配烟，否则不予报销。
第五条 专程陪客旅游：经总经理 (或执行董事长 )批准，经办人在总经理 (或执行董事长 )批准的定额内掌握结算。
第六条 部门主管以下员工不经批准不能进行应酬、接待活动，接待对象、地点及规格需事先征得主管领导同意并有一个随同人员，先斩后奏一律不予报销。
会计档案管理制度
第一章 总则
第一条 制度目的和内容： 为了加强档案管理， 统一会计档案管理制度， 根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法的规定》 ，结合本公司实际及内部管理需要，制度本制度。
第二条 本制度适用范围，为会计部、合同资料管理部门。
第三条 本制度由行政部行使监察权力。
第二章 会计档案管理要求
第一条 会计档案的整理
会计档案由形成档案的各部门和人员按照归档的要求， 负责整理立卷或装订
成册，对同一年度的会计凭证、 会计帐本、 会计报表和其他会计资料四大类别进
行归类，对每一类中的会计档案再根据不同保管年限和档案形成时间
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