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公
司
规
章
管
理
制
度
湖北康鑫杨园林景观工 程有限公司
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目录
总则 ..............................................
3
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第一章公司组织机构分工 及岗位责任 ................
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（1）公司组织机构： .............................................
（2）公司组织机构分工 : ..............................................
（3）岗位职责： ...............................................
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第
..第
第
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第二章工 程款支付流程制度 ..........................
第三章办公管理制度 .............................
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第
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（1）办公用品管理办公用品管理： ...............................
（2）印章管理： ..............................................
8
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（3）办公安全管理：
...................................................
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第四章员工 管理制度 ............................
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（1）入职管理： .............................................
（2）离职管理： .............................................
（3）日常工 作管理： ............................................
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第
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第四章财务制度 .................................
第 11-13页
（1）员工 报销管理： .........................................
（2）车辆费用报销： ............................................
（3）报销审批流程： .........................................
（4）其他： ...................................................
（5）现金及借支使用管理： ......................................
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第
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第五章项目提成、补助、奖罚制度 ...................
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第 14-15页
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第六章考勤制度 .................................
（1）考勤规定： ................................................
第
（2）迟到、早退、旷工 ： ..........................................
（3）请假流程： ......................................................
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总则
第 2页
为加强公司 的规范化管理，完善各项工 作制度，促进公司发展壮大，提高经
济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程 的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工 必须遵守公司章程，遵守公司 的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、
形象、声誉或破坏公司发展 的事情。
三、公司通过发挥全体员工 的积极性、创造性和提高全体员工 的技术、管理、
经营水平，不断完善公司 的经营、管理体系，实行多种形式 的责任制，不断壮大
公司实力和提高经济效益。
四、公司鼓励员工 积极参与公司 的决策和管理，鼓励员工 发挥才智，提出合
理化建议。
五、公司实行“岗薪责任制” 的分配制度，为员工 提供收入和福利保证，并
随着经济效益 的提高逐步提高员工 各方面待遇；公司为员工 提供平等 的竞争环境
和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以奖
励。
六、公司提倡求真务实 的工 作作风，提高工 作效率；提倡厉行节约，反对铺
张浪费；倡导员工 团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团
体 的凝聚力和向心力。
七、员工 必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度 的行为，
都要予以追究。
第一章公司组织机构分工 及岗位责任制度
（1）公司组织机构：
1、总经理、副经理
2、财务部：会计、出纳
3、办公室：内勤人员（前台兼资料员、司机、工 作餐厨师兼保洁、预
算兼招标等）
4、采购部：采购员
5、预决算部：预算员（兼）
6、工 程项目部：项目经理、园林施工 员、养护人员
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（2）公司组织机构分工 ：
1、总经理：负责公司全面工 作、维系商务关系及对外发展。
2、副经理：负责公司全面运转、协调内部组织关系，强化工 程管理。
3、财务部：负责资金收支、财务核算、凭证保管等。
4、办公室：负责公司日常事务管理。
5、采购部：负责公司材料、设备采购工 作，保证材料、设备质量和供
应及时到位。
6、预决算部：负责施工 图预算、竣工 决算及设计变更、签证等。
7、工 程项目部：保证工 程质量、进度、安全、工 程资料 的收集和管理
及资金回笼、保证工 程后期苗木成活率及养护项目 的正常运转。
（3）岗位职责：
1、副经理职责：
1）全面负责办公室 的日常工 作。组织制定各部门年度、月度工 作目标及工
作计划，并组织实施。
2）审核、控制公司工 程成本及运营成本。
3）协调公司各部门之间 的关系。负责组织各部门 的信息传递工 作，保证各
部门信息沟通顺畅；协调各部门 的工 作行为，使工 作流程顺畅，实现共同 的战略
目标。
4）负责配合总经理进行商务谈判和工 程管控。
5）负责审核各部门工 作目标 的落实情况并进行相应考核。
6）负责审核各部门工 作目标 的落实情况并进行相应考核。负责公司对外形
象宣传、公共关系和公司企业文化建设并负责开展各种活动或培训， 促进员工 凝
聚力。
2、会计岗位职责：
1)负责费用收支及审核。
2)根据《企业会计准则》 的规定，设置和应用会计科目。
3)负责工 程往来款项支付 的稽核。
4)负责会计记帐凭证 的填制。
5)负责登记总帐，编制公司内部管理报表及法定报表。
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6)负责公司 的会计核算及有关报表 的编制审核工 作；在合同标段工 程完工
以前编制项目总成本报告。
7)负责财务部 的会计审核工 作，对原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计
报表等进行审查，对审批签署 的凭证、帐簿、报表负责。
8)负责所有往来帐 的清理核对工 作，每月与往来单位核对一次，对超过
个月 的应收帐款，超过 1个月 的其他应收款，应及时发出催收通知并进行跟踪，
确保应收款 的收回，防止坏帐损失发生。
3
9)组织每年一次 的固定资产清查盘存工 作。对固定资产 的盘盈、盘亏和损
毁查明原因，并办理报批手续，经批准后及时进行帐务调整，做到帐实相符，监
督固定资产 的使用情况，保障公司财产 的安全完整。
10)负责公司所有收据、发票款项 的稽核工 作。财会人员都要认真执行岗位
责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、
报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
11)在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律、财
务制度和对会计核算过程中存在 的问题 的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝
执行，并及时向公司总经理报告。
12)公司对固定资产 的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置
固定资产明细帐进行核算。
3、采购岗位职责：
1）服从分配，听从指挥，并严格遵守公司 的各项规章制度和有关规定。
2）负责公司 的物资、设备 的采购工 作，负责对所采购材料质量、数量核对
工 作。
3）负责对每项材料作出市场调查，并上报公司。
4）负责办理交验、报账手续，负责保存采购工 作 的必要原始记录，做好统
计，定期上报。
5）对所承担 的工 作全面负责，对所采购 的物资、设备要有申购单并上报采
购主管。
6）协助做好有关物资采购工 作 的事项，负责商品结构 的制定与调整。
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7）完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。
8)负责对商品 的分类编码，负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格
进行统一管理。
9)负责供应商 的开发和与供应商 的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢
利 的商品。
4、预算师岗位职责
1）根据项目施工 图 ,负责完成项目施工 图预算。
2）配合项目部完成设计变更、增减项目、签证等成本核算及报价。
3）根据项目图提供 的竣工 图完成结算。
4）配合项目部做好进度款申报。
5）完成上级安排 的其它任务。
5、项目经理岗位职责：
1）项目经理是项目经理部质量、进度、文明施工 、职业健康安全第一责任
人，对本项目质量、进度、安全文明、及资金回笼负责。
2）负责编制施工 组织设计并交公司领导审核。
3）负责编制每月 的资金、材料、人工 计划及月工 作计划和总结报公司领导
审核。
4）负责管理项目部成员 的日常工 作，并根据公司规章制度作出相应考核。
5）负责与项目部建设方、监理及协作单位建立和维护良好 的合作关系。
6）负责本项目规定 的质量、环境、职业健康安全技术资料上报工 作。
7）组织本项目 的质量、文明、环境、职业健康技术交底和三级安全技术交
底和教育，并加强检查。
8）加强对本单位、项目分包单位 的质量、文明、环境、职业健康安全生产
检查和管理。
6、施工 员职责
1)负责现场施工 组织，工 程质量、进度和安全管理。
2)负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议。
3)对分包单位完成工 程质量、数量、进度检查、核实。
4)负责图纸会审、施工 组织计划、施工 交底等技术工 作。
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5)负责按照施工 图纸编制材料计划。
6)负责隐蔽工 程 的签收工 作，做好相关隐蔽资料。
7)负责材料进场签收工 作，对材料质量负责，并复核保管员签收 的数量。
8)负责对工 程资料 的审查把关，确保工 程资料与工 程建设同步。
9)做好施工 日记，详细记录各标段开工 、竣工 、和主要部位 的施工 日期，完
工 日期等重要施工 活动。
10)及时完成领导交给 的其他工 作。
7、资料员职责
1)负责资料 的管理、图纸、文件 的收发传递及日常文字处理工 作。
2)与施工 员配合，负责工 程资料 的编制，包括：签证、竣工 图、隐蔽记录
等（每天拍摄不少于 10张现场图片）。
3)负责接收、收集、整理、保管资料，建立资料检索体系，编制档案目录。
4)负责公司会议记录和考勤工 作。
5)完成能力范围内 的其他工 作，或领导安排 的其他工 作。
6)严守资料机密，确保资料安全、完整。
8、养护员职责
1）负责编制每月养护工 作计划并上报公司审核。
2）负责编制每月资金、人工 及材料计划并上报公司审核。
3）负责对每季度 的养护重点和难点提出合理化建议并上报公司。
4）负责每月对各养护项目作出评比并结合公司规程作出考核。
第二章工 程款支付流程制度
工 程质量为立足之本，公司所有项目应严格保证施工 质量，严格执行质量验
收流程为规范工 程款支付，提高资金 的使用效率执行资金。
1、支付流程：先由供应商（分包人）提交付款申请并附依据，不合格给予
返回；经办人审核并签署意见；项目经理审核并签署意见；会计复核；总经理批
准后支付相应款项。
注意事项：办理款项必须严格按本流程规范要求办理。
第三章办公管理制度
（1）办公用品管理办公用品管理：
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1、所有办公用具其原则是：统一购置，定额配备，保证供应，计划领用，
专人管理，尽职尽责。
2、公司实行发放标准办公用品制度，所有用具必须统一由综合部专人管理。
领用人须办理登记领用手续才能领用办公用品。
并填写《物品交接单》
3、个人领用 的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工 作调
动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；领用公司固定资产需登记并负
责保管，如损坏、遗失则照价赔偿。
4、员工 离职时，须将非易耗、易损 的办公用品归还。
（2）印章管理：
1、公司各印章由财务部统一保管，经批准使用。
2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须公司经理批准，
并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带
出使用而发生任何后果，必须追究其责任。
3、凡需用章 的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由总公司经理
签字后方准使用公章，如需用公司其它章也必须由公司副经理审批签字后方可使
用。
4、凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由公司总经理决定。需说
明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。
5、开出 的介绍信、便函，必须符合国家政策，法令 的规定，不准弄虚作假，
不能假借公司 的名义为私人开具从事个体经营活动 的介绍信或便函。
6、公司印章 的使用，凡发出文件，由公总司经理批准，可使用公司印章。
范围如下：
1)呈报上级机关（工 商、税务等主管部门） 的请示、报告。
2)对公司员工 的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例 的
颁发等。
3)有关重要计划、报表、预决算等等。
4)对上级与其他单位 的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经公司经
理审查方可用印章。
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5)公司员工 一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不
得泄露用章内容。
注意事项：未按本制度要求使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，或有意隐
瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究保管责任人或使用人 的责任，由此造成
的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。未经公司法人代表或印章管理
人员 的准许而盗用公司印章 的，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。
（3）办公安全管理：
1、每位员工 须有防盗 的安全意识，个人重要物品要妥善保管。
2、为避免安全隐患，每位员工 须有防火意识。严禁员工 携带危险品进入办
公区内。
3、最后离开办公室 的员工 应关闭电源、打印机、空调、锁好门地锁。
第四章员工 管理制度
（1）入职管理：
1、新进人员入职资格：
1）符合公司用人条件，并已通过面试与考核。
2）经核查无虚假资料及经历，在原单位离职交接清楚。
3）无传染性疾病，无犯罪记录。
2、员工 录用前应办理入职手续，并按规定时间上班，由考勤员制卡，核定
发薪日期。逾期未办理者，由备取人员依次侯补。
3、报到应备资料及事项：
1）一寸彩色照片两张。
2）社会保险卡复印件一份。
3）身份证复印件一份及原件。
4）最高学历证原件、复印件各一份（含毕业证、学位证等）。
5）专业技术资格证明复印件一份及原件（专业人员提供），原件与复印件
核对后退回。
4、新聘人员试用期为 3个月，期满考核合格可转为正式员工 。具体薪资待
遇、福利、补贴与总经理事先谈好。
5、员工 在试用期内品行和能力欠佳不适合工 作者，可随时停止使用。
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6、员工 一经录用，试用期满 3个月，转为正式员工 ，并签订劳动合同。
（2）离职管理：
1、目 的：
为规范全体员工 离职管理工 作，确保日常工 作和生产任务 的连续性，确
保公司和离职员工 的合法权益，特制定本制度。
2、适用范围：
所有员工 ，不论何种原因离职，均依本制度办理。若有特殊，由总经理
签字认可。
3、离职定义：
1）员工 辞职：员工 因个人原因申请辞去工 作。有两种情形：公司同意，且
视为辞职员工 违约。公司同意，但视为员工 部分履行合同（视实际情况由双方商
定）。
2）自动离职：员工 因个人原因离开公司。有两种形式：不辞而别；
申请辞去工 作，但公司未同意而离职。
3）公司辞退、解聘：员工 因各种原因不能胜任其工 作岗位者，公司予以辞
退；因不可抗力等原因，公司可与员工 解除劳动关系，但提前
30天发布预先辞
退通知；违反公司、国家相关法规、制度，情节较轻者，予以解聘。
4）公司开除：违反公司、国家相关法规、制度，情节严重者，予以解聘。
4、离职手续：
1）离职员工 ，不论是何种方式都应填写员工 离职申请表，并按照离职表相
关要求逐级审批。
2）员工 离职 的书面申报，应提前一个月报送。
3）工 作移交，至离职员工 将本人经办 的各项工 作、保管 的各类工 作性质资
料等移交至指定 的交接人员，并要求接交人在离职移交清单上签字确认。
4）结算：当交接事项全部完成，方可对离职员工 进行相关结算；
离职员工 的工 作、违约金等款项 的结算由财务、人事等相关部门共同进行。
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5）工 资：合同期满人员，发放正常出勤工 资，无违约责任；公司辞退 的人
员，发放正常出勤工 资，双方互不承担违约责任；项目损失补偿金
员违约性离职，其负责 的开发任务未能完成和移交，应赔付公司项目损失补偿金。
（3）日常工 作管理：
项目开发人
1、为了提升公司形象和员工 素质，见到客户要热情礼貌。
2、公司员工 要有上下级之分，统一称呼职衔，员工 外出要同上级打招呼。
3、公司员工 请示汇报工 作要到上级桌前汇报，不能隔几张桌子汇报。
4、公司每一位员工 都要做好每一周 的工 作计划与上周总结，每周一上交公
司综合部。
5、工 程项目成员做好每天 的施工 日记，以便竣工 和资料结算为依据（每月
月底上交本月施工 日记至综合部）。
第五章财务制度
（1）员工 报销管理：
1、报销规定因工 程需要需外出购物要向公司借款时，应首先填写公司《借
支单》，交于公司经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内
报销销帐；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、报销一般规定：
1)公司对经批准 的日常业务活动中发生 的合理、真实 的费用予以报销。申
请报销 的人员和批准报销 的负责人均有责任确保所提交和批准 的报销内容和单
据是正确、完整、及时和充分 的。
2)员工 应当通过正确 的判断做出必要 的花费，并根据税法规定，将正式发
票作为申请报销 的依据。
3)部门负责人要对员工 报销申请内容 的合理性进行审核，
正常 的内容在批准前要获得充足 的解释。
其中有疑义和不
4)报销制度实行在报销标准 的最高限额内“实报实销”。
5)公司设置审计，如经查核实有舞弊或不负责任等行为，将根据情节轻重
对申请人及审批人处以警告、罚款或开除等处分或处罚。
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3、报销时间规定：日常办公等报销需在购买完所需物品后提交报销单， 时
间为每周五、周六提交财务部完整报销单。
完整报销单是指根据本制度规定提
交 的报销单上各级负责人签字齐全，所附单据无误，每周一发放报销费用。
（2）车辆费用报销：
1、公司车辆由办公室负责管理与保养工 作，确保车辆能够正常进行工 作
车辆加油费，过路费，保养费，修车费等相关费用需统一开具正规发票或明细收
据方可报销。
；
2、车辆加油时做好公里数记录，以方便统计车辆年耗油量。报销油费必须
在开具发票上注明当时起止公里数。
（3）报销审批流程：
1、部门负责人：
1)报销申请人按照报销制度填写《费用报销单》，与相应单据粘贴在一起，
交于公司经理审核。
2)公司经理审核报销 的真实、合理性并签署报销意见。例如：报销相关事由
的真实、合理性。须注明本人意见。
3)如公司经理本人报销，将全部单据直接交给财务责任人。
2、财务责任人：
1)各部门负责人将以上情况 的报销单据汇总交与财务责任人，财务责任人
根据报销制度和报销标准等记录审核报销内容及票据 的合法性、
性，并签字确认。
合规性、准确
2)财务责任人为公司出纳。
（4）其他：
如以后经查核实有舞弊或不负责任行为，根据情节轻重对各级审核人员处
以从警告、罚款至开除等不同程度 的处分或处罚。
（5）现金及借支使用管理：
1、借支现金情况分类：公司本着不借支原则，只在以下几种特殊情况，
方可借支：
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1)借支招待费：允许借支 的招待费是指事先有安排 的金额较大或招待对象
为公司指定 的群体。借支人需打印《借支单》
，详细写明招待事由及必要性，
交于总经理批准，随后财务根据资金情况进行安排。
2)临时性借支：在公司日常支出中，有需要临时性借支 的情况如下：如办
公室采购办公用品，公司性 的交费办理（金额超过
500元以上）等，借支人可
以填写《借支单》，经公司经理审批，财务方可借支现金。
2、借支现金要求：
1)个人为公事借支现金，一次超过 500元，需提前一天通知财务。并于总
经理审批签字。
3、报销所用发票要求：
1)必须提供正式发票（零星材料或其它无发票材料、物品 的收据单上需有两
个以上人员签证确认）。
2)报销“会议费”、“招待会”发票时，应同时提供会议通知、日程安排
或会议纪要、招待原因等相关文件。报销“会议费”、“办公用品”应提供明细
单及发票。
3)因对外付款需要请款，应先提供对方发票。遇特殊情况不能当时提供发
票 的，经手人签借条 ,并在一周内补齐，超期作为个人借款挂帐处理。
第六章项目提成、补助、奖罚制度
为促进员工 提高工 作质量、劳动效率，节省人力、物力、财力，间接为公司
创造经济效益而制定此制度：
1、项目工 程部在项目管控经营良好情况下给以适当额度 的资金奖励，由项
目经理统一按比例发放。现场施工 人员施工 期间补助伙食费 30元/天，住宿由公
司提供。如当天有招待费，当天 的补助扣除。施工 期间必须严格认真，控制好进
度与质量。如有出现质量问题，工 伤事故等造成公司利益损失 的事件，在工 程奖
金中扣除。
注意事项：管控经营良好：是指项目管理部在科学、规范、精细化管理项目
运营 的基础上创造 的额外效益。
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2、采购人员负责公司原材料和机械采购，确保材料及机械按时、按量、按
质到场，如有发生虚报价格或采购产品出现质量问题，造成损失由其负责。
3、养护人员负责花木场 的苗木种植及工 程绿化养护工 作，如有发现有意或
误工 造成苗木大量死亡，由其及其相关养护人员共同担负责任。
第七章考勤制度
（1）考勤规定：
1、公司每月 5日统计考勤，并将统计结果复印一份存档。
考勤周期为上
月 1日至上月底。
2、公司于每个月 10号发放上月工 资。
3、考勤采用考勤系统和办公室专人记录考勤情况。在公司办公室办公人员
的考勤由办公室财务记录； 现场施工 人员考勤由工 地专人登记考勤，登记依据
以公司经理提供时间为主、电话及去现场抽查为辅考勤。
4、员工 因工 作需要外出，需向公司经理说明，经同意后报考勤专人在《考
勤登记表》登记后外出，同时需说明外出时间及返回时间。
5、公司办公室人员实行单休工 作制：每周工 作六天，周日休息；现场工 程
人员根据施工 任务安排轮休。
（2）迟到、早退、旷工 ：
1、迟到、早退迟到指无故在规定 的上班时间之后到达公司或施工 现场，
早退指无故在规定 的下班时间之前离开公司或施工 现场， 公司要求每位员工 自觉
遵守工 作时间，不得迟到、早退。对迟到、早退人员 的处理办法：
1)一个考勤周期内累计迟到、早退 3次（含）以下，口头批评教育；
2)一个考勤周期内累计迟到、早退 4-6次，口头批评，并罚款 100元。
3)一个考勤周期内累计迟到、早退 7次（含）以上，公司提出内部通报批
评，并罚款 200元。
4）事假超过 3天，多出 的天数按扣除工 资计算。
5)事假扣发工 资计算标准为：平均日工 资×事假天数（最小单位为半天）。
2、旷工 指无故不上班或请示未获批准擅自离开公司或工 地 的行为。公司要
求每位员工 自觉遵守工 作纪律，任何员工 的旷工 均视为严重违规。处理方法：
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1)未经总公司经理同意，擅自离岗超过 3小时/次，视同旷工 半天处理 ,扣
除日工 资 的 100%；每旷工 一天（超出半天算一天），扣除日工 资 的 200%。
3)旷工 扣发工 资计算标准为：平均日工 资×旷工 天数（最小单位为半天）
×2。
（3）请假流程：
1、公司员工 请假（急诊、急事假除外） 1天时，应至少提前一天填写请假
申请单，说明请假理由、天数、类别，并由公司按审批权限进行审批。如因急事
来不及事先申请时，应于当日 10时前电话请示公司经理，并于返回公司当日补
填请假申请单。
2、所有离岗情况均须记入《考勤登记表》
，由本人签字认可。
3、员工 请假单与《考勤登记表》一并下月 5日复印一份给考勤专职人员。
4、不能提供有效《请假申请单》 的请假，均视为旷工 。
亲爱 的员工 ，欢迎你们加入到湖北康鑫杨园林景观工 程有限公司大家庭， 在
这里体会到温馨 的家和安全 的港湾。公司未来 的发展与每一位员工 息息相关，靠
着所有成员 的努力。让我们拧成一股绳 的力量，齐心协力，在市场竞争较量 的“拔
河”中持有一片发展领域；让我们共同努力，稳步发展，在园林领域中不断壮大
公司实力和提高经济效益。
湖北康鑫杨园林景观工 程有限公司
2016年 6月 6日
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